中色股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,945,217,457.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,255,775.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 993,615,597.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,977,088,830.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,576,736,135.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 816,952,723.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,300,762.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,796,363,375.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,752,352,997.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,735,833.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,484,416.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,472,822.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 545,267.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,992,552.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,495,059.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,956,450.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,255,273.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,211,724.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 443,283,335.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,141,727,798.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,624,680.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,174,352,478.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,270,100,511.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,356,495.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 220,458,025.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,610,660.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,355,067,668.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,715,189.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,997,068.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -398,698,952.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,949,323.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 381,093,324.45 | |
| 资产减值准备(元) | 120,041,608.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,865,884.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,865,884.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,628,854.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,939,243.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -879,452.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,645.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 370,893,556.40 | |
| 财务费用(元) | 28,691,012.34 | |
| 投资损失(元) | -389,807,515.94 | |
| 递延所得税(元) | 11,382,420.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,820,185.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,437,765.69 | |
| 存货的减少(元) | -172,187,677.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -750,934,187.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 376,700,116.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,186,949,323.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -398,698,952.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中色股份_2022年年报资产负债表 | 中色股份_2022年年报利润表 |