中色股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,313,856,132.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,300,280.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,493,947.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,432,650,361.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,419,284,543.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,862,075.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,006,316.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,299,191.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,926,452,127.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 506,198,233.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,934,033.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,572,526.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,506,559.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,251,577.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,050,995.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,302,572.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,796,013.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,887,098,222.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,572,421.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,940,670,644.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,180,461,631.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,855,680.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,296,912.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,425,956.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,029,743,268.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,072,624.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,366,472.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -569,303,931.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,949,323.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,617,645,392.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 408,959,269.70 | |
| 资产减值准备(元) | 51,552,830.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,815,039.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,815,039.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,053,550.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,927,388.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,557,882.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,703,924.80 | |
| 财务费用(元) | -63,382,292.08 | |
| 投资损失(元) | -7,629,628.22 | |
| 递延所得税(元) | 17,409,559.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,697,072.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,106,632.83 | |
| 存货的减少(元) | 116,416,412.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,115,731,086.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 946,545,383.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,617,645,392.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,186,949,323.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -569,303,931.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2022年中报资产负债表 | 中色股份_2022年中报利润表 |