中色股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,414,156,048.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,787.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,285,304.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,824,140.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,415,235.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,038,786.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,510,108.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,501,562.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,465,693.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,198.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,198.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,192,237.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 481.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,192,718.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,093,520.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,153,064,428.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,084,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,156,148,428.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,529,936.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,562,702.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,691,931.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,384,654.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,786,477,292.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -630,328,864.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,833,402.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,897,340.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,949,323.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,623,051,982.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2022年一季报资产负债表 | 中色股份_2022年一季报利润表 |