罗牛山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,213,309,459.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,257,558.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,781,450.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,369,348,468.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,600,491,920.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,808,601.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,421,494.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,584,627.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,684,185.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,257,373,627.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,974,841.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,037,159,725.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,114,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,149,213.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 827,266,876.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,903,690,615.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,267,700.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,865,530.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,185,002,880.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,136,111.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 521,554,504.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,725,840.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,725,840.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,339,994,515.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,986,007.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,029,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,421,010,223.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -891,284,382.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,755,037.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,803,603.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,048,566.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2024年三季报资产负债表 | 罗牛山_2024年三季报利润表 |