罗牛山_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,578,895.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,546,404.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,863,055.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,988,355.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,061,069.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,808,601.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,902,512.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,678,562.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,550,376.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,383,918.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,395,562.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 898,724,318.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,610,594.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,036,874,912.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,945,797.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,975,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,000,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,921,962.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 632,952,949.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,586,833.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,586,833.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,091,115.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,397,733.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,944,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 873,433,348.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -767,846,514.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,289,127.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,803,603.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,514,475.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2024年一季报资产负债表 | 罗牛山_2024年一季报利润表 |