罗牛山_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,798,268,085.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,538,649.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,047,806,734.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,846,577,971.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -8,300,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,954,830.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,046,784.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,079,914.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,686,359,501.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,447,233.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,990,930.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,592,069.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,546,606.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,684,131,774.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,757,261,380.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,659,611.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,092,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,949,751,711.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,490,331.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 856,579,282.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,589,282.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,423,684.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,636,781.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,841,157.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,613,144.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,673,610.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,915,671.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,872,574.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,803,562.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -547,795,277.80 | |
| 资产减值准备(元) | 146,392,921.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,437,250.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,437,250.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,357,613.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,898,634.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,304,240.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,949,271.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,190,854.87 | |
| 财务费用(元) | 119,308,499.53 | |
| 投资损失(元) | 123,218,263.56 | |
| 递延所得税(元) | -118,485,256.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,696,807.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,211,550.61 | |
| 存货的减少(元) | 219,763,302.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,168,970,792.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,155,271,841.50 | |
| 其他(元) | -32,516,171.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,803,562.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,872,574.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗牛山_2023年年报资产负债表 | 罗牛山_2023年年报利润表 |