罗牛山_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,916,762,731.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,593,414.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,108,356,145.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,207,446,989.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -8,300,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,989,729.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,412,722.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,231,698.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,803,781,139.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,575,006.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,592,069.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,725,940.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 699,074,128.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,642,138.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,143,000.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,297,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 911,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,103,440,050.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,797,912.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 739,602,214.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,722,214.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,585,451.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,217,809.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,114,639.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,917,901.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,804,313.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 205,581,406.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 799,512,395.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2023年三季报资产负债表 | 罗牛山_2023年三季报利润表 |