罗牛山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,884,749,074.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,241,629.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,975,990,704.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,459,710,805.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -8,300,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,833,356.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,817,403.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,354,800.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,840,416,365.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,574,338.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,592,069.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,023,517.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,752,943.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,618,530.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,137,263.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,297,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 761,434,313.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,815,782.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,299,857.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 564,299,857.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,845,920.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,610,382.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,754,639.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,210,942.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,088,914.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,847,470.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,778,459.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,764,368.82 | |
| 资产减值准备(元) | 70,732,088.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,643,785.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,643,785.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,455,243.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,462,120.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 700,986.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,334,820.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,802,999.44 | |
| 财务费用(元) | 58,449,383.59 | |
| 投资损失(元) | -15,316,005.01 | |
| 递延所得税(元) | 42,555,436.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,878,683.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,676,753.16 | |
| 存货的减少(元) | 298,810,098.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 206,714,171.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -543,620,260.28 | |
| 其他(元) | -17,726,415.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,778,459.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 193,847,470.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2023年中报资产负债表 | 罗牛山_2023年中报利润表 |