罗牛山 (000735.SZ)

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罗牛山_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,884,749,074.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 91,241,629.16       
 经营活动现金流入小计(元) 1,975,990,704.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,459,710,805.13       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -8,300,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 212,833,356.20       
 支付的各项税费(元) 63,817,403.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 112,354,800.97       
 经营活动现金流出小计(元) 1,840,416,365.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 135,574,338.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,250,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 22,592,069.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,023,517.56       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 504,752,943.56       
 投资活动现金流入小计(元) 552,618,530.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 131,137,263.44       
 投资支付的现金(元) 5,297,050.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 625,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 761,434,313.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -208,815,782.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 564,299,857.35       
 筹资活动现金流入小计(元) 564,299,857.35       
 偿还债务支付的现金(元) 171,845,920.12       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 109,610,382.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,754,639.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 297,210,942.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 267,088,914.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 193,847,470.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 593,930,988.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 787,778,459.06       
补充资料:       
 净利润(元) -126,764,368.82       
 资产减值准备(元) 70,732,088.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 119,643,785.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 119,643,785.47       
 无形资产摊销(元) 9,455,243.18       
 长期待摊费用摊销(元) 11,462,120.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 700,986.58       
 固定资产报废损失(元) 5,334,820.11       
 公允价值变动损失(元) 1,802,999.44       
 财务费用(元) 58,449,383.59       
 投资损失(元) -15,316,005.01       
 递延所得税(元) 42,555,436.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) 22,878,683.27       
 递延所得税负债增加(元) 19,676,753.16       
 存货的减少(元) 298,810,098.14       
 经营性应收项目的减少(元) 206,714,171.20       
 经营性应付项目的增加(元) -543,620,260.28       
 其他(元) -17,726,415.76       
 现金的期末余额(元) 787,778,459.06       
 减:现金的期初余额(元) 593,930,988.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 193,847,470.38       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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