罗牛山_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,454,419.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,199,723.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,654,143.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,292,170.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -300,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,629,413.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,946,231.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,747,294.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,315,109.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,773,274.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,059,780.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,083,055.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,729,465.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,729,465.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,646,409.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,914,214.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,914,214.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,992,439.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,701,039.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,293,479.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,620,735.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,686,640.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,244,348.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2023年一季报资产负债表 | 罗牛山_2023年一季报利润表 |