罗牛山_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,538,792,417.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,466,431.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,877,843.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,128,914.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,841,265,607.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,539,169,606.95 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -18,729,446.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,175,520.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,031,949.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,879,083.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,267,526,713.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,738,893.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,670,569.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,577,874.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,734,369,687.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,805,118,131.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,191,850.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 501,823.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,170,977,094.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,663,670,768.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,552,637.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,625,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,353,170,461.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,795,461.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,516,519.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,336,667.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,833,584.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,785,195.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,131,638,382.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,157,079.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,656,664.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,587,653.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,449,473.90 | |
| 资产减值准备(元) | -47,439,628.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,457,224.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,457,224.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,968,232.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,079,488.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,473,781.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,767,689.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,554,636.49 | |
| 财务费用(元) | 99,751,939.38 | |
| 投资损失(元) | -78,754,630.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,479,505.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,423,931.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,055,573.89 | |
| 存货的减少(元) | -670,085,741.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,303,571.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,086,877,908.52 | |
| 其他(元) | -57,719,912.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 593,930,988.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 655,587,653.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,656,664.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗牛山_2022年年报资产负债表 | 罗牛山_2022年年报利润表 |