罗牛山_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,724,460,763.88 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,466,431.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,957,755.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,458,378.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,954,343,329.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,859,718,707.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -15,279,446.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,575,948.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,856,353.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,951,419.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,416,822,982.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,670,569.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,277,594.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 463,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,211,477,325.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,244,388,890.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,912,027.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,853.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,790,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,149,352,880.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -904,963,990.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,109,269,970.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,394,970.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 861,098,014.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,737,809.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 947,835,823.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,559,147.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,884,496.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,587,653.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,703,156.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2022年三季报资产负债表 | 罗牛山_2022年三季报利润表 |