罗牛山_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,814,064,470.55 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 993,527.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,589,155.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,795,476.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,958,442,630.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,251,745,652.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,255,767.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,962,255.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,182,588.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,610,404.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,245,133.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,197,497.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,551,142.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,308,670.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 463,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 884,319,394.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 906,142,606.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,358,486.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,991.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,346,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,590,566,478.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,423,871.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 980,941,156.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 983,066,156.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,887,838.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,441,499.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,329,337.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,736,818.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,489,555.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,587,653.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,098,097.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,005,121.21 | |
| 资产减值准备(元) | -46,030,930.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,505,284.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,505,284.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,671,916.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,402,266.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,404,043.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,866.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -330,338.73 | |
| 财务费用(元) | 45,763,689.37 | |
| 投资损失(元) | -21,636,609.38 | |
| 递延所得税(元) | -13,957,728.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,325,559.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -632,169.35 | |
| 存货的减少(元) | -218,150,408.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,930,445.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 498,991,948.81 | |
| 其他(元) | -16,649,533.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 556,098,097.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 655,587,653.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,489,555.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 罗牛山_2022年中报资产负债表 | 罗牛山_2022年中报利润表 |