罗牛山_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,180,623.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 904,662.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,390,414.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,475,700.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,032,303.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,772,883.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,467,156.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,232,657.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,323,290.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,282,524.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,464,750.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,317,790.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 372,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 418,103,396.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,258,337.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,695,950.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,926.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 814,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,240,876.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,982,539.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 615,036,081.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,261,081.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,299,238.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,573,551.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,872,789.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,388,291.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,401,071.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,587,653.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,186,581.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗牛山_2022年一季报资产负债表 | 罗牛山_2022年一季报利润表 |