西安饮食_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,656,669.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,245,770.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,902,439.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,007,886.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,421,748.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,808,610.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,945,564.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,183,810.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,718,628.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,683,424.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,683,424.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,683,424.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,540,607.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,200.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,559,807.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,544,695.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,938,822.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,372,118.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,855,635.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,704,172.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,739,376.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,167,780.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,907,156.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,157,707.63 | |
| 资产减值准备(元) | 443,871.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,440,432.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,440,432.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,833,151.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,115,835.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,112.45 | |
| 财务费用(元) | 14,431,377.77 | |
| 递延所得税(元) | -250,090.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,765,071.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,015,162.22 | |
| 存货的减少(元) | -4,454,331.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,057,627.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,306,312.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,907,156.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,167,780.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,739,376.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安饮食_2024年中报资产负债表 | 西安饮食_2024年中报利润表 |