西安饮食_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,195,187.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,033.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,428,220.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,865,997.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,821,225.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,926,013.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,618,421.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,231,657.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,196,562.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,881,214.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,881,214.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,881,214.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,540,607.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,961.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,550,568.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,598,059.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,220,239.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,968,491.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,786,789.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,779.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,079,127.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,167,780.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,246,907.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西安饮食_2024年一季报资产负债表 | 西安饮食_2024年一季报利润表 |