西安饮食_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,670,009.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,020,238.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,536,211.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,226,459.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,084,954.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,364,394.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,577,443.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,509,909.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,536,702.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,689,757.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,440.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,440.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,951,283.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,951,283.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,910,843.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,107,508.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,870.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,162,379.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,315,880.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,763,149.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,529,029.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,633,349.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,412,263.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,989,512.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,401,775.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安饮食_2023年三季报资产负债表 | 西安饮食_2023年三季报利润表 |