西安饮食_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,158,998.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,332,680.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,873,638.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,365,317.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,514,620.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,089,749.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,590,378.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,589,646.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,784,394.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,325,431.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,325,431.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,325,431.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 299,366,179.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,775.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,739,954.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,376,700.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,215,425.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,592,125.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,147,829.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,403,321.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,746,927.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,150,248.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安饮食_2022年三季报资产负债表 | 西安饮食_2022年三季报利润表 |