西安饮食_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,981,788.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 820,662.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,802,451.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,939,465.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,089,508.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,601,280.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,772,096.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,402,351.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,607,199.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,607,199.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,607,199.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 299,366,179.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,515.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,541,694.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,440,482.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,767,734.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,208,217.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,333,477.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,126,378.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,746,927.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,873,305.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安饮食_2022年一季报资产负债表 | 西安饮食_2022年一季报利润表 |