中南股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,998,531,352.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,122,251.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,069,653,604.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,354,311,858.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,316,852.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,129,509.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,911,908.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,981,670,128.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,983,475.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,138,591.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,898.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,912,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,211,323.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 718,810,377.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,410,377.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,199,053.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 801,087,441.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 801,087,441.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 531,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,442,362.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,114,034.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,956,397.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,131,043.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,293,277.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,377,812.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,351,146.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,973,334.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -448,983,001.14 | |
| 资产减值准备(元) | 18,560,189.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,260,608.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,260,608.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,510,899.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,539,570.69 | |
| 财务费用(元) | 46,049,877.86 | |
| 投资损失(元) | 16,229,520.63 | |
| 递延所得税(元) | -101,651,937.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,651,937.94 | |
| 存货的减少(元) | 362,067,210.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,739,788.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -344,002,489.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,973,334.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,351,146.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,377,812.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南股份_2024年中报资产负债表 | 中南股份_2024年中报利润表 |