中南股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,795,350,411.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,411,030.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,838,761,441.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,480,848,594.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,630,780.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,933,124.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,778,137.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,760,190,636.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,570,805.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -253,957.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,570,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,316,375.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,330,364.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,930,364.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,613,988.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 801,087,441.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 801,087,441.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,528,861.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,162,384.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,691,246.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,396,194.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,310,138.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,957,127.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,351,146.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,394,019.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南股份_2024年一季报资产负债表 | 中南股份_2024年一季报利润表 |