中南股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,074,700,954.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,426,525.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,310,639.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,257,438,119.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,683,402,910.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,384,261.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,478,661.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,438,420.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,414,704,254.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,842,733,864.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,499,490.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -4,857,219.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,178,952.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,821,224.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 487,713,614.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,255,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,455,969,114.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,147,890.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,778.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,191,278.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,684,651.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,339,028.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,223,679.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,967,599.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -720,931.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,295,832,641.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,861,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,995,694,226.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,140,940.49 | |
| 资产减值准备(元) | 17,831,481.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 563,130,152.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 563,130,152.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,922,710.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,786,401.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 516,000.00 | |
| 财务费用(元) | 13,809,908.82 | |
| 投资损失(元) | 14,825,196.05 | |
| 递延所得税(元) | -581,456.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -581,456.16 | |
| 存货的减少(元) | 440,386,797.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,032,230.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 670,870,639.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,995,694,226.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 699,861,584.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,295,832,641.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南股份_2023年中报资产负债表 | 中南股份_2023年中报利润表 |