中南股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,609,937,694.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,426,525.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,177,594.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,699,541,814.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,287,176,375.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,415,142.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,964,164.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,079,297.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,620,634,979.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,078,906,834.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,229,833.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 996,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,232,958.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,017,379.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,255,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,272,879.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,505,838.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,437,058.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,437,058.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,275,694.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,053,937.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,529,632.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,907,425.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,043.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 848,189,378.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,861,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,548,050,962.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南股份_2023年一季报资产负债表 | 中南股份_2023年一季报利润表 |