中南股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,341,127,941.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,134,693.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,069,358.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,409,331,993.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,596,534,242.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,482,745.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,480,328.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,556,404.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,254,053,721.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,147,277,072.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,323,084.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,107,848.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,215,430.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,646,362.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 761,479,934.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 554,987,742.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,336,067,677.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,323,421,314.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,874,614.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,284,706,341.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,297,580,956.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,502,318,592.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,196,709.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,413,480.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,048,928,782.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -751,347,825.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,636,599.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,127,468.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,625,696,800.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,703,569,332.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,977,282.68 | |
| 资产减值准备(元) | 61,838,828.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 540,342,499.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 540,342,499.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,394,899.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,175,278.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,961,166.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,421,480.00 | |
| 财务费用(元) | 34,825,467.12 | |
| 投资损失(元) | -33,982,470.33 | |
| 递延所得税(元) | -7,683,495.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,683,495.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,077,823,325.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,226,808,127.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,638,760,110.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,691,524,573.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,616,272,064.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -924,747,490.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南股份_2022年中报资产负债表 | 中南股份_2022年中报利润表 |