沈阳化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,877,329,125.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,627,896.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,287,494.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,942,244,516.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,465,750,582.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,752,772.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,242,920.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,075,067.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,840,821,342.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,423,173.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,309,164.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,309,164.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,896,684.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,896,684.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,412,479.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,601,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,287,263.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,701,287,263.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,303,312,233.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,702,996.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,347,390,230.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,102,966.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,164,890.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,102,422.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,601,218.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,498,795.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2024年三季报资产负债表 | 沈阳化工_2024年三季报利润表 |