沈阳化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,424,000,171.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,046,187.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,134,641.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,502,181,000.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,204,580,091.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,333,172.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,749,018.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,477,431.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,498,139,713.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,041,287.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,137,885.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,137,885.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,137,885.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,334,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,073,688.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,073,688.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,786,421,706.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,955,558.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,816,752,265.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,678,577.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,752,659.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,022,515.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,601,218.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,578,702.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -284,389,910.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,123,059.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,123,059.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,422,696.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,752,998.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,864,072.79 | |
| 财务费用(元) | 20,074,253.32 | |
| 投资损失(元) | 217,433,931.31 | |
| 存货的减少(元) | 20,142,071.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,842,766.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,496,506.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,578,702.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 572,601,218.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,022,515.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2024年中报资产负债表 | 沈阳化工_2024年中报利润表 |