沈阳化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,291,552,168.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,864,865.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,395,983.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,312,813,017.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,750,196.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,331,913.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,430,511.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,203,113.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,715,734.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,097,283.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,692,333.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,692,333.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,692,333.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,858,612.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,858,612.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 583,285,461.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,719,428.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,004,890.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,146,277.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,407,127.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,334,200.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,601,218.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,267,017.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2024年一季报资产负债表 | 沈阳化工_2024年一季报利润表 |