沈阳化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,924,471,668.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,404,439.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,443,608.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,987,319,716.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,690,608,857.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,536,828.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,436,874.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,277,545.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,147,860,105.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,540,388.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,083,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,083,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,000,365.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,000,365.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,916,865.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,849,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,994,938.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,872,994,938.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,774,885,534.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,179,778.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,806,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,866,871,312.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,123,625.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 468,434.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,865,194.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,240,651.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2023年三季报资产负债表 | 沈阳化工_2023年三季报利润表 |