沈阳化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,535,051,811.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,070,729.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,368,591.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,589,491,132.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,293,101,305.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,915,682.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,219,820.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,441,583.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,629,678,391.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,187,258.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,629,889.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,629,889.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,202,089.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,509,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,509,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,498,434,630.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,096,785.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,164,589.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,621,696,006.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,696,006.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,195.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,071,159.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,034,686.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -243,886,118.59 | |
| 资产减值准备(元) | 9,855,693.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,923,340.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,923,340.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,814,223.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,534,499.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -456,835.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,288,242.31 | |
| 财务费用(元) | 36,627,646.41 | |
| 存货的减少(元) | 24,406,911.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,797,596.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,092,458.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,034,686.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,071,159.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2023年中报资产负债表 | 沈阳化工_2023年中报利润表 |