沈阳化工 (000698.SZ)

+ 收藏

沈阳化工_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,535,051,811.78       
 收到的税费返还(元) 37,070,729.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,368,591.51       
 经营活动现金流入小计(元) 2,589,491,132.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,293,101,305.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 145,915,682.28       
 支付的各项税费(元) 147,219,820.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,441,583.46       
 经营活动现金流出小计(元) 2,629,678,391.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,187,258.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 427,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 427,800.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,629,889.80       
 投资活动现金流出小计(元) 45,629,889.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,202,089.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,509,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,509,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,498,434,630.74       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 66,096,785.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 57,164,589.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,621,696,006.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -112,696,006.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 14,195.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -198,071,159.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 946,105,845.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 748,034,686.20       
补充资料:       
 净利润(元) -243,886,118.59       
 资产减值准备(元) 9,855,693.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 103,923,340.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 103,923,340.34       
 无形资产摊销(元) 10,814,223.62       
 长期待摊费用摊销(元) 3,534,499.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -456,835.39       
 固定资产报废损失(元) 7,288,242.31       
 财务费用(元) 36,627,646.41       
 存货的减少(元) 24,406,911.92       
 经营性应收项目的减少(元) 138,797,596.05       
 经营性应付项目的增加(元) -131,092,458.23       
 现金的期末余额(元) 748,034,686.20       
 减:现金的期初余额(元) 946,105,845.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -198,071,159.62       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 沈阳化工_2023年中报资产负债表 沈阳化工_2023年中报利润表

前瞻产业研究院