沈阳化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,650,178.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,109,470.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,233,959.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,993,608.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,963,328.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,842,968.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,425,188.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,211,852.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,400,443,338.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,449,729.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,277,016.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,277,016.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,277,016.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 739,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,119,497.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,539,844.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,038,338.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,697,679.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,302,320.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,558.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,467,984.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,637,861.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2023年一季报资产负债表 | 沈阳化工_2023年一季报利润表 |