沈阳化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,660,804,488.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,039,645.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,507,055.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,888,351,189.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,338,315,566.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,916,785.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,898,869.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,463,332.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,216,594,553.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 133,846.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 671,756,635.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,559,326.81 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 18,859,604.16 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,418,930.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,202,840.97 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,202,840.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,783,910.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,484,771,415.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,216,931.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,532,988,346.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,075,736,541.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,482,002.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,219.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,198,567,763.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -665,579,416.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,762.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,419,928.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,525,774.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,772,264,746.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,115,230,014.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 425,482,953.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 425,482,953.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,056,310.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,044,347.91 | |
| 递延收益摊销(元) | -8,396,095.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -509,928.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,350,671.45 | |
| 财务费用(元) | 110,292,619.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,024,696.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,024,696.43 | |
| 存货的减少(元) | 613,669,610.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 208,805,564.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,386,120.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,052,525,774.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,419,928.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沈阳化工_2022年年报资产负债表 | 沈阳化工_2022年年报利润表 |