沈阳化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,239,659,390.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,475,727.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,165,925.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,444,301,043.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,264,005,388.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,028,137.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,092,543.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,553,856.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,790,679,925.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,859,604.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,859,604.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,194,115.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,194,115.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,665,488.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,519,045,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,779,290.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,618,824,290.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,012,672,851.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,819,406.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,113,492,257.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,667,966.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,481.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,859,122.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,525,774.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,227,384,896.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2022年三季报资产负债表 | 沈阳化工_2022年三季报利润表 |