沈阳化工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,641,491,767.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,969,358.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,481,182.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,654,942,307.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,140,631.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,450,602.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,541,306.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,962,327.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,094,868.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,101,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,101,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,735,199.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,735,199.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,699.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,155,453.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,155,453.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 966,121,690.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,498,156.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,619,846.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,464,393.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,018.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,317,671.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,525,774.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,208,103.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳化工_2022年一季报资产负债表 | 沈阳化工_2022年一季报利润表 |