上峰水泥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,775,520,537.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,822,456.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,984,529.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,069,327,523.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,528,065,523.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,378,663.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,066,702.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,997,967.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,331,508,856.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 737,818,666.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 931,097,390.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,545,062.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,674,086.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,559,640.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,384,729.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,811,109,431.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,625,262.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,102,619,422.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,105,059,782.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 645,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,812,186,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,971,049,870.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,783,881,620.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,630,789,595.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,867,707.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,812,596,962.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,938,254,266.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,372,645.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,641.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -521,616,402.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,116,213.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,499,810.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上峰水泥_2024年三季报资产负债表 | 上峰水泥_2024年三季报利润表 |