上峰水泥_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,333,166,189.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,210,610.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,410,367.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,473,787,167.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,543,897,094.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,481,968.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,186,162.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,694,327.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,090,259,553.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,527,614.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,397,390.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,449,508.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 511,165.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 773,601,164.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,389,217.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 940,109,431.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,858,364.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,357,012.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,755,848.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,390,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,177,720,412.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,568,290,412.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 838,759,223.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,727,816.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,387,356,179.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,681,843,219.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,552,807.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -249.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,781,291.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,116,213.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,896,334,921.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,787,995.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,855,545.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,750,613.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,750,613.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,990,537.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,909,026.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,082.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,129.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,265,598.28 | |
| 财务费用(元) | 87,703,455.46 | |
| 投资损失(元) | -66,085,234.14 | |
| 递延所得税(元) | -66,505,584.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,763,803.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,741,780.61 | |
| 存货的减少(元) | -26,689,904.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,827,190.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,777,159.42 | |
| 其他(元) | -14,868,226.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,896,334,921.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,116,213.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,781,291.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上峰水泥_2024年中报资产负债表 | 上峰水泥_2024年中报利润表 |