上峰水泥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,010,774,424.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,304,657.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,111,752.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,190,834.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,135,474.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,558,736.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,253,234.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,524,688.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,472,133.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,718,700.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,312,838.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,770,126.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 511,165.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,612,129.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,853,973.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,304,612.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,563,386.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,721,972.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,109,842.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,248,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,689,823.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,121,429,823.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,010,372.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,752,323.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,099,115,898.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,678,878,594.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,551,229.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 378,160,077.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,116,213.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,388,276,291.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上峰水泥_2024年一季报资产负债表 | 上峰水泥_2024年一季报利润表 |