上峰水泥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,195,283,453.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,911,698.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,880,059.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,682,075,211.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,358,648,566.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,181,696.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,141,420.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,345,970.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,565,317,654.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,116,757,556.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,955,019.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,318,930.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,348.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 527,244,804.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,544,917,103.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 915,093,123.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,408,043,353.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,680,342.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,351,816,819.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,899,716.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,294,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,294,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,361,907,500.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 499,812,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,960,840,355.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,845,854,355.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,362,829,750.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 460,405,544.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,120,301,762.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,943,537,057.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,682,701.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,985.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,173,152.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,797,943,060.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,010,116,213.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,379,124.80 | |
| 资产减值准备(元) | 67,007,278.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 464,903,163.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 464,903,163.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,407,645.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,465,788.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,617.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,252,069.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -158,801,334.11 | |
| 财务费用(元) | 107,620,809.08 | |
| 投资损失(元) | -17,619,288.75 | |
| 递延所得税(元) | 3,640,318.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,292,807.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,933,125.95 | |
| 存货的减少(元) | 239,375,085.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,782,291,439.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,292,899,809.20 | |
| 其他(元) | 25,188,743.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,929,122.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,010,116,213.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,797,943,060.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,173,152.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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