上峰水泥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,107,311,117.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,914,099.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,485,167.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,496,710,384.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,597,041,239.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,878,445.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 484,366,969.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,144,737.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,700,431,391.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,278,992.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,454,110.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,081,902.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,482.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,887,525.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,224,405.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 594,517,246.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,623,407.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,400,365,059.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,477,533.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,274,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,511,093,811.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,877,563,811.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,302,334,133.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,863,015.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,507,957.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,223,705,106.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 653,858,704.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,992.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 884,654,171.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,797,943,060.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,682,597,231.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上峰水泥_2023年三季报资产负债表 | 上峰水泥_2023年三季报利润表 |