上峰水泥_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,007,551,132.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,538,464.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,512,604.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,312,602,201.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,573,631,992.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,832,344.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,184,892,275.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,666,400.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,293,023,012.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,019,579,188.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 714,265,013.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,157,945.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 555,439.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 563,255,204.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,344,233,602.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,108,760,602.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,432,646,150.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,733,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 507,840,443.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,107,980,396.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,746,793.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 61,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,688,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,344,683.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,451,044,683.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,274,502,237.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,071,491.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,269,379.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,492,843,108.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,798,425.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,457.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -785,962,573.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,583,905,633.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,797,943,060.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 959,244,001.13 | |
| 资产减值准备(元) | 9,410,008.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,047,256.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,047,256.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,679,735.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,489,461.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,180.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448,031.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 263,696,929.34 | |
| 财务费用(元) | 83,056,470.35 | |
| 投资损失(元) | -79,691,215.86 | |
| 递延所得税(元) | -69,042,350.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,676,239.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,366,111.01 | |
| 存货的减少(元) | -338,835,045.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 410,654,199.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -777,099,671.97 | |
| 其他(元) | 21,949,858.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,797,943,060.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,583,905,633.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -785,962,573.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上峰水泥_2022年年报资产负债表 | 上峰水泥_2022年年报利润表 |