上峰水泥_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,686,122,208.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,096,275.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,516,504.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,009,734,988.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,515,400,347.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,380,651.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 972,594,658.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,757,053.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,972,132,710.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,287,646.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,720,316.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,035.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,036,120.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,417,118.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,312,000.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 756,189,936.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,965,883.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 523,119,035.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,939,586,855.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,169,737.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,234,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,422,656,488.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,716,356,488.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 947,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 748,636,504.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,089,539,167.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,785,775,672.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,419,184.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,587.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,019,231.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,583,891,517.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,403,872,285.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上峰水泥_2022年三季报资产负债表 | 上峰水泥_2022年三季报利润表 |