上峰水泥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,730,176,713.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,547,203.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,616,267.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,983,340,184.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,229,185,783.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,381,715.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,733,195.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,704,207.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,328,004,902.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,335,281.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,869,123.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,861,199.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,035.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 525,986,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,089,469.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,373,380.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,101,772.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,965,883.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 516,543,982.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,347,985,019.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,895,549.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 619,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,304,619.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,148,104,619.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,998,177.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,144,228.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,819,692,405.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -671,587,786.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,065.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -735,157,119.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,583,891,517.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,848,734,397.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 749,232,634.51 | |
| 资产减值准备(元) | 385,421.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,734,056.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,734,056.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,844,007.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,583.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,077.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 121,112,863.68 | |
| 财务费用(元) | 19,237,543.89 | |
| 投资损失(元) | -63,652,754.53 | |
| 递延所得税(元) | -35,951,942.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,774,813.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,177,128.87 | |
| 存货的减少(元) | -222,177,486.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,184,076.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,514,342.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,848,734,397.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,583,891,517.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -735,157,119.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上峰水泥_2022年中报资产负债表 | 上峰水泥_2022年中报利润表 |