西王食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,521,765,408.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,375.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,316,152.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,533,463,935.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,052,265,553.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,240,164.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,744,641.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,311,709.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,550,562,069.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,098,133.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 273,525,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,525,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,454,393.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,454,393.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,070,606.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,438,858.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,731,521.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,170,380.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,170,380.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 318,823.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,879,084.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,450,347.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,571,262.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,775,301.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,100,650.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,924,237.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,924,237.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,309,377.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -473,499.85 | |
| 财务费用(元) | 42,147,699.38 | |
| 投资损失(元) | -799,783.77 | |
| 递延所得税(元) | -7,420,358.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,559,569.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 139,210.28 | |
| 存货的减少(元) | 111,622,218.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,755,520.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,635,556.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,571,262.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,450,347.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,879,084.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西王食品_2024年中报资产负债表 | 西王食品_2024年中报利润表 |