西王食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,504,189,840.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,661,138.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,304,989.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,530,155,968.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,664,981,921.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,780,768.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,875,853.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,209,939.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,349,848,482.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,307,486.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,353,897.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,353,897.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,886,517.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,886,517.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,532,619.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,415,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,415,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,309,087.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,912,202.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,221,290.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,805,490.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,197,469.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,833,153.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,307,633.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,474,480.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西王食品_2023年三季报资产负债表 | 西王食品_2023年三季报利润表 |