万方发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,833,824.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,327.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,687,377.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,595,529.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,455,546.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,833,280.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,212,248.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,151,779.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,652,855.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,057,325.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,319,361.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,327,361.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,448,490.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,690,301.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,408,152.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,546,944.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,780,416.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,981,286.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,428,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,964,764.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,374,050.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,949,314.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,093,526.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,412,031.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,454,873.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,919,177.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,642,267.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,037,154.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,679,422.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方发展_2024年三季报资产负债表 | 万方发展_2024年三季报利润表 |