万方发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,526,153.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,703.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,872,998.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,683,855.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,089,030.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,549,242.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,809,114.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,712,647.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,160,034.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,476,178.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 83,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,943,895.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,965,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,908,895.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,208,895.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,011,644.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,256,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,487,644.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,732,323.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,101,583.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,833,907.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,346,263.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,031,337.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,037,154.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,937,729.56 | |
| 资产减值准备(元) | -24,316,462.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,621,076.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,621,076.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,544,708.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 602,679.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,480.69 | |
| 财务费用(元) | 6,528,798.61 | |
| 投资损失(元) | -35,477,186.02 | |
| 递延所得税(元) | 90,618.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,888,751.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,979,369.13 | |
| 存货的减少(元) | 168,728,196.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,878,151.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,409,809.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,037,154.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,031,337.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 万方发展_2023年年报资产负债表 | 万方发展_2023年年报利润表 |