万方发展 (000638.SZ)

+ 收藏

万方发展_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 180,526,153.47       
 收到的税费返还(元) 284,703.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,872,998.87       
 经营活动现金流入小计(元) 206,683,855.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 180,089,030.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,549,242.54       
 支付的各项税费(元) 10,809,114.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,712,647.07       
 经营活动现金流出小计(元) 228,160,034.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,476,178.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 83,700,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 83,700,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,943,895.02       
 投资支付的现金(元) 77,965,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 88,908,895.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,208,895.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,011,644.10       
 取得借款收到的现金(元) 29,220,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 31,256,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 71,487,644.10       
 偿还债务支付的现金(元) 31,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,732,323.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 80,101,583.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 112,833,907.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,346,263.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -68,031,337.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 97,068,492.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,037,154.72       
补充资料:       
 净利润(元) -10,937,729.56       
 资产减值准备(元) -24,316,462.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,621,076.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,621,076.74       
 无形资产摊销(元) 1,544,708.30       
 长期待摊费用摊销(元) 602,679.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,480.69       
 财务费用(元) 6,528,798.61       
 投资损失(元) -35,477,186.02       
 递延所得税(元) 90,618.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,888,751.10       
 递延所得税负债增加(元) 1,979,369.13       
 存货的减少(元) 168,728,196.95       
 经营性应收项目的减少(元) -57,878,151.59       
 经营性应付项目的增加(元) -77,409,809.07       
 现金的期末余额(元) 29,037,154.72       
 减:现金的期初余额(元) 97,068,492.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -68,031,337.34       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 万方发展_2023年年报资产负债表 万方发展_2023年年报利润表

前瞻产业研究院