万方发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,885,032.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,002.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,622,698.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,779,732.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,435,127.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,296,303.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,644,100.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,753,786.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,129,317.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,349,584.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,112.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,179,112.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,532,518.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,732,518.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,553,406.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,896,644.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,489,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,611,509.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,997,153.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 939,850.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,065,937.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,005,787.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,008,633.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,911,624.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,156,867.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方发展_2023年三季报资产负债表 | 万方发展_2023年三季报利润表 |