万方发展 (000638.SZ)

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万方发展_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,509,495.63       
 收到的税费返还(元) 200,350.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,302,760.86       
 经营活动现金流入小计(元) 62,012,607.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,917,637.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,648,887.95       
 支付的各项税费(元) 10,337,702.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,243,289.37       
 经营活动现金流出小计(元) 87,147,517.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,134,910.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 179,112.70       
 投资活动现金流入小计(元) 179,112.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,626,956.73       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,626,956.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,447,844.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,196,881.10       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,700,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,160,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,356,881.10       
 偿还债务支付的现金(元) 7,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 651,339.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 42,028,095.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,679,434.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -38,322,553.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -73,905,308.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 97,068,492.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,163,183.68       
补充资料:       
 净利润(元) -11,832,780.62       
 资产减值准备(元) 433,722.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,281,671.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,281,671.74       
 无形资产摊销(元) 754,318.86       
 长期待摊费用摊销(元) 163,067.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,480.69       
 财务费用(元) 2,804,976.35       
 投资损失(元) 684,487.98       
 递延所得税(元) -311,353.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,352,394.41       
 递延所得税负债增加(元) 1,041,040.53       
 存货的减少(元) 4,173,651.67       
 经营性应收项目的减少(元) -30,860,074.41       
 经营性应付项目的增加(元) 5,272,669.98       
 其他(元) 660,757.28       
 现金的期末余额(元) 23,163,183.68       
 减:现金的期初余额(元) 97,068,492.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -73,905,308.38       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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