万方发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,509,495.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,350.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,302,760.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,012,607.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,917,637.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,648,887.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,337,702.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,243,289.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,147,517.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,134,910.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,112.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,112.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,626,956.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,626,956.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,447,844.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,196,881.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,356,881.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 651,339.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,028,095.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,679,434.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,322,553.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,905,308.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,163,183.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,832,780.62 | |
| 资产减值准备(元) | 433,722.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,281,671.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,281,671.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 754,318.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,067.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,480.69 | |
| 财务费用(元) | 2,804,976.35 | |
| 投资损失(元) | 684,487.98 | |
| 递延所得税(元) | -311,353.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,352,394.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,041,040.53 | |
| 存货的减少(元) | 4,173,651.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,860,074.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,272,669.98 | |
| 其他(元) | 660,757.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,163,183.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,905,308.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方发展_2023年中报资产负债表 | 万方发展_2023年中报利润表 |