万方发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,254,354.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,612.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,497,945.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,922,911.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,715,522.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,413,716.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,469,173.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,448,879.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,047,291.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,622,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,622,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,320.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,762.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,010,762.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,383.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,383.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,699,378.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,047,320.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,021,171.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方发展_2023年一季报资产负债表 | 万方发展_2023年一季报利润表 |