万方发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,230,507.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 314,991.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,841,086.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,386,585.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,256,695.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,862,244.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,196,713.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,441,909.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,757,563.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,370,978.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,012.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,020,012.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,127,271.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,647,271.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,627,258.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,793,086.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,635,652.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,428,738.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,343,201.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,052,092.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,813,512.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,208,806.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,219,931.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,778,305.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,846,797.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,772,422.22 | |
| 资产减值准备(元) | -1,568,974.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,606,362.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,606,362.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,335.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,236.35 | |
| 财务费用(元) | 5,659,569.66 | |
| 投资损失(元) | -194,628.29 | |
| 递延所得税(元) | -351,335.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,304.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,030.87 | |
| 存货的减少(元) | -32,915,531.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,701,452.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,886,535.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,068,492.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,846,797.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,778,305.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万方发展_2022年年报资产负债表 | 万方发展_2022年年报利润表 |