万方发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,642,616.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,888.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,500,787.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,203,293.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,093,231.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,375,381.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,878,029.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,713,273.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,059,917.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,451,755.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,451,755.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,451,755.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,249,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,449,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,524.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,013,524.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,564,524.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,872,903.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,846,797.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,973,893.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方发展_2022年三季报资产负债表 | 万方发展_2022年三季报利润表 |