万方发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,447,475.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,261.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,633,378.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,140,115.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,358,316.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,875,883.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,618,920.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,042,981.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,896,100.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,755,985.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,613,056.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,613,056.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,613,056.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,849,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,049,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,982.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,681,982.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,632,982.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,002,024.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,846,797.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,844,772.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,162,077.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,496,105.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,743,362.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,743,362.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,100.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,986.38 | |
| 财务费用(元) | 3,056,308.48 | |
| 投资损失(元) | 192,597.03 | |
| 递延所得税(元) | -140,843.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,843.52 | |
| 存货的减少(元) | -7,304,440.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,787,925.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,957,648.18 | |
| 其他(元) | 1,908,046.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,844,772.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,846,797.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,002,024.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万方发展_2022年中报资产负债表 | 万方发展_2022年中报利润表 |